施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240010 24附息国债10 2 5.43% 2,043.74
2 230022 23附息国债22 2 2.77% 1,043.14
3 240008 24附息国债08 2 2.75% 1,034.81
4 102481484 24京城投MTN003 2 2.75% 1,034.59
5 102000565 20青岛国信MTN004 2 2.75% 1,034.19
6 102000931 20溧水经开MTN002 2 2.75% 1,033.38
7 240203 24国开03 2 2.72% 1,024.49
8 012482161 24绍兴交投SCP003 2 2.70% 1,013.95
9 012482177 24鲁钢铁SCP007 2 2.69% 1,013.34
10 019743 24国债11 2 1.39% 523.25
11 113050 南银转债 2 0.20% 75.97
12 127084 柳工转2 2 0.08% 31.45
13 128136 立讯转债 2 0.03% 9.54

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